Estratégias de negociação de derivativos - Visão geral Agora que você aprendeu sobre as opções de amplificação Futures, o que está próximo de usar efetivamente esses instrumentos, é preciso saber sobre as várias combinações de posições de opções de amplificador Spot, Futures que permitem alcançar vários objetivos de investimento e negociação. Temos uma Oferta de Curso Especial Especial que combina este curso com o Curso de Opções de Ampliação de Derivados: Futuros. Os detalhes estão abaixo. Ligue-nos para 91 93419 67573 para nos informar se você está interessado em participar. Além disso, você pode querer verificar nossa próxima Sessão Introdutória GRATUITA sobre o curso. Entre em contato para saber quando o amplificador onde. Conteúdo do curso Estratégias bullish 1. Comprar estoque. 1. Coberto Straddle. 2. Comprar chamada. 2. Estoque longo sintético. 3. Coberto Escrever. 3. Chamada longa sintética. 4. Escreva Put. 4. Extensão do tempo de chamada OTM. 5. Bull Spread - Call. 6. Bull Spread - Put Bearish Strategies 1. Sell Short. 1. Estoque curto sintético. 2. Comprar Put. 2. Sintético Long Put. 3. Escrever chamada. 3. OTM Coloque o tempo espalhado. 4. Bear Spread - Call. 4. Ratio Put Spread. 5. Bear Spread - Put. Estratégias neutras 1. Straddle curto. 2. Long Butterfly. 3. Distribuição do Tempo de Chamada ATM. Estratégias defensivas: protegendo a perda de lucros ao permanecer no mercado para obter novos lucros prováveis. Estratégias de reparo: cometeu um erro como se recupera as perdas ao adicionar estratégias de opções à posição primária existente. Estratégias de proteção: entrou no mercado, mas tem pés frios agora Não tenho certeza se espera ou saia As estratégias de opções podem ajudar a resolver seu dilema. LIVE, Hands-On, Practical Trades que analisam dados reais, demonstram e debatem questões práticas como colocação de pedidos, problemas de liquidez, uso de produtos cruzados, escolhendo entre diferentes opções que um jogador de opção tem em qualquer ponto e muito mais. Curso apresentado por. O curso será entregue pelo Dr. Musa R Kaiser, MD, CMT. Clique aqui para saber mais sobre o apresentador do curso. Formato de sessões Tendo aprendido as opções de amplificação do Futures, usá-las de forma eficaz, é o próximo desafio que exige compreender e se acostumar com algumas maneiras muito inovadoras de criar combinações vencedoras nos mercados. Os vários conceitos de estratégias de amplificação são explicados de forma clara e direta. Ilustrações e exemplos são freqüentemente usados para elucidar idéias. Para facilitar a aprendizagem, as aulas são realizadas em um ambiente muito semi-formal e confortável. Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de apresentar e explicar os conceitos de demonstração de amplificador para outros: isso permite um envolvimento mais profundo e uma aprendizagem precisa. Haverá 2 aulas por semana de 2 12 horas por semana. O Investidor Sério e comprometido - Trader. Para os participantes do mercado que buscam o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos Spot e Opções é necessário para se beneficiar plenamente deste curso. Abrangeremos várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre funcionará seja qual for o estado do mercado. Compreender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções. O que você pode esperar Aprenda a ganhar dinheiro em todas as condições do mercado: alta, baixa, plana ou volátil, agora é o domínio. Para alcançar esse objetivo, você precisará necessariamente obter um entendimento interno dos mercados, uma capacidade superior de prever os movimentos do mercado com antecedência E se beneficiam do mesmo ao tomar posições (altamente) lucrativas nos mercados. Quando o amplificador Onde os intervalos do amp de dias: acabamos de completar um curso, entre em contato conosco para nos informar o seu interesse e devemos manter suas atualizações sobre o próximo curso. Duração do Curso: 3 meses para o Curso de Opções de Opções de Opções completas de Estratégias de Negociação. (1 mês para Futuros, 1 mês para Opções e 1 mês para Estratégias de Negociação de Derivados. A sessão extra para revisar o amplificador reforça os conceitos de práticas de amplificação serão realizadas). Local: BIC Office, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.Trading OTC Opções e Derivados Avançados FOCO ESPECIAL EM POTÊNCIA GAS NATURAL DE AMÉRICOS Este programa de dois dias lhe dará uma compreensão abrangente das várias estratégias de negociação empregadas no mundo de Derivados de balcão. O curso examina uma ampla gama de instrumentos financeiros OTC e inclui um exame aprofundado do que são e como e quando eles devem ser usados, juntamente com diferentes métodos de preços. O curso compara e contrasta instrumentos OTC com equivalentes trocados, instrumentos OTC lineares com instrumentos não-lineares, instrumentos simples não-lineares de baunilha com estratégias exoticas e orientadas direccionalmente com volatilidade pura e jogos de arbitragem pura. Além disso, o curso fornece aos participantes uma compreensão aprofundada de várias metodologias de avaliação, liquidez e análise de volatilidade de instrumentos OTC. O curso foi concebido para ajudar a gestão, comerciantes, gestores de risco e pessoal de backoffice no setor de energia a obter uma compreensão completa do que esses instrumentos financeiros são, quando eles devem ser empregados e como eles podem ser gerenciados com sucesso. Os tópicos abordados incluem: quais derivativos OTC e como esses instrumentos são usados no setor de energia. Quando usar várias derivadas OTC lineares e não-lineares. Como preço de derivados OTC lineares. Como preço de derivados OTC não-lineares. Derivados do tempo. Tipos de risco de base, como a base é calculada e como decidir se o risco de base deve ser coberto. Quais são os swaps de base e quando eles devem ser usados. Tipos de swaps de base, incluindo: fixos para flutuadores, swaps cambiais, fixos para swaps de flutuação, swaps de diferencial índice-diferencial, EFPs, NYMEX Look-Alikes, swaps extensíveis e canceláveis. Os gregos. Volatilidade: volatilidade histórica e implícita (incluindo sorrisos de volatilidade). Modelos de preços de opções, incluindo os modelos Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein e Monte Carlo. Cobertura volumétrica versus delta e como simular perfis de pagamento de hedge de instrumentos lineares com opções. As estratégias de propagação de opções direcionais, incluindo colares sem custo, bull-call e bear spread, financiaram chamadas e colocam spreads, spreads e backspreads e árvores de Natal. Opções de volatilidade espalham estratégias, incluindo calendários, estradas, estrangulamentos, borboletas de ferro e condores de ferro. Estratégias de opções sintéticas, incluindo longa chamada, longa colocação, chamada curta, curto, futuros longos, futuros curtos, conversões, reversões, spreads de caixa e jelly rolls. Estilos de exercício de opções, incluindo estilos de exercício americanos, europeus e bermudenses. Opções de energia, incluindo opções de energia mensais e opções diárias de exercícios de energia. Opções exóticas incluindo asiáticos, Opções de propagação, Digitais, Lookbacks, Barreiras, Estratificação, Digitais, Premios Contingentes Digitais (Pagar mais tarde) Barreiras duplas Caixas de barreira dupla Composto de um toque, Swing Options, chamadas e puttable encaminha tiras de tampões e pisos Opções de Swing embutidas e Melhor das opções. Simulações de negociação: Ganhar dinheiro com estratégias de opções O curso é aplicável a todos os níveis da infra-estrutura de energia, petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Os indivíduos em todas as áreas de responsabilidade funcional em todas as indústrias de energia cujas decisões têm impacto financeiro significativo se beneficiarão com este programa. Os gerentes de áreas como comércio, gerenciamento de riscos, conformidade, recursos humanos, crédito, contratos, operações, marketing, vendas, fornecimento e distribuição, compras, finanças e contabilidade encontrarão o curso altamente benéfico. Tópico 4 opções estratégias para iniciantes Opções são excelentes Ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. Opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemática e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 por 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte da sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Artigos relacionados
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